柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1571美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0190 最高淨值(年) 10.1761
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 9.5566
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.1571-0.19
08/1310.17610.34
08/1210.1412-0.10
08/1110.15180.05
08/0810.1463-0.14
08/0710.16050.03
08/0610.1573-0.06
08/0510.16330.07
08/0410.15650.19
08/0110.13740.41
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.09600.09
07/3010.0869-0.14
07/2910.10110.29
07/2810.0716-0.03
07/2510.07460.05
07/2410.0698-0.06
07/2310.0755-0.12
07/2210.08760.17
07/2110.07020.38
07/1810.03170.10