柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.3606美元(2025/12/03)
漲跌 0.0159 最高淨值(年) 10.3747
幅度 0.15% 最低淨值(年) 9.5566
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.36060.15
12/0210.34470.07
12/0110.3377-0.33
11/2810.3718-0.03
11/2710.37470.01
11/2610.37330.14
11/2510.35850.17
11/2410.34070.23
11/2110.31740.09
11/2010.30830.15
日期淨值漲跌幅(%)
11/1910.2926-0.03
11/1810.2958-0.08
11/1710.30390.06
11/1410.2978-0.25
11/1310.3232-0.21
11/1210.34480.09
11/1110.33540.14
11/1010.32060.13
11/0710.3076-0.07
11/0610.31490.24