柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7040美元(2025/01/21)
漲跌 0.0441 最高淨值(年) 9.8491
幅度 0.46% 最低淨值(年) 9.1819
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/219.70400.46
01/209.65990.04
01/179.65620.06
01/169.65030.24
01/159.62730.66
01/149.56420.08
01/139.5566-0.26
01/109.5811-0.42
01/099.62170.03
01/089.6190-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
01/079.6367-0.28
01/069.6640-0.04
01/039.6674-0.03
01/029.67060.00
12/319.6705-0.06
12/309.67600.27
12/279.6501-0.13
12/269.66280.04
12/259.65880.01
12/249.65820.09