柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.9002美元(2025/06/03)
漲跌 0.0151 最高淨值(年) 9.9383
幅度 0.15% 最低淨值(年) 9.3898
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/039.90020.15
06/029.8851-0.06
05/299.89110.32
05/289.8600-0.10
05/279.86950.45
05/269.8252-0.01
05/239.82590.16
05/229.81040.04
05/219.8060-0.48
05/209.8532-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
05/199.8563-0.14
05/169.87030.23
05/159.84770.23
05/149.8252-0.13
05/139.8380-0.05
05/129.8425-0.08
05/099.85060.00
05/089.8502-0.25
05/079.87450.25
05/069.85030.04