柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.32890人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.00840 最高淨值(年) 6.59530
幅度 0.13% 最低淨值(年) 6.12220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/036.328900.13
06/026.32050-0.31
05/296.340200.13
05/286.331900.05
05/276.328900.40
05/236.30360-0.13
05/226.31210-0.18
05/216.32340-0.24
05/206.338900.06
05/196.33480-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/166.335500.11
05/156.32870-0.12
05/146.33640-0.02
05/136.337500.24
05/126.322100.66
05/096.280700.02
05/086.279600.11
05/076.272600.13
05/066.26460-0.03
05/056.26650-0.03