柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.41300人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.00570 最高淨值(年) 6.59530
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 6.12220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/146.41300-0.09
08/136.418700.17
08/126.407800.12
08/116.400100.08
08/086.394900.03
08/076.392900.04
08/066.390200.07
08/056.385500.04
08/046.383000.17
08/016.37190-0.59
日期淨值漲跌幅(%)
07/316.409400.04
07/306.40690-0.07
07/296.411600.01
07/286.411200.05
07/256.407900.05
07/246.40450-0.01
07/236.405100.05
07/226.402000.07
07/216.397600.17
07/186.386900.13