柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.48620人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.01030 最高淨值(年) 6.70850
幅度 0.16% 最低淨值(年) 6.42370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/216.486200.16
01/176.475900.11
01/166.469100.11
01/156.461700.44
01/146.433600.15
01/136.42370-0.20
01/106.43670-0.23
01/096.451800.04
01/086.44940-0.08
01/076.45460-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/066.463600.15
01/036.453900.17
01/026.44280-0.42
12/316.470100.01
12/306.469200.00
12/276.46920-0.03
12/266.471000.08
12/246.465600.03
12/236.463900.01
12/206.463000.13