國內基金淨值

柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
最新淨值	11.91人民幣(2025/06/05)
漲跌	-0.04	最高淨值(年)	11.97
幅度	-0.33%	最低淨值(年)	10.09

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	11.91	-0.33
06/04	11.95	0.17
06/03	11.93	0.34
06/02	11.89	0.00
05/29	11.89	0.34
05/28	11.85	-0.59
05/27	11.92	1.27
05/23	11.77	-0.59
05/22	11.84	-0.17
05/21	11.86	-0.75

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	11.95	0.08
05/19	11.94	0.17
05/16	11.92	0.68
05/15	11.84	0.42
05/14	11.79	0.51
05/13	11.73	0.60
05/12	11.66	2.19
05/09	11.41	0.26
05/08	11.38	0.09
05/07	11.37	0.09

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