柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.73人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 11.75
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 9.37
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.73-0.17
08/1311.750.77
08/1211.660.87
08/1111.56-0.17
08/0811.580.61
08/0711.510.09
08/0611.500.35
08/0511.46-0.09
08/0411.471.68
08/0111.28-1.74
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.48-0.78
07/3011.570.09
07/2911.56-0.17
07/2811.58-0.17
07/2511.60-0.09
07/2411.610.26
07/2311.581.14
07/2211.450.35
07/2111.410.00
07/1811.410.18