(6F03)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.4686人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0152 最高淨值(年) 12.5320
幅度 0.12% 最低淨值(年) 11.7992
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.46860.12
12/0212.45340.02
12/0112.4507-0.16
11/2812.4701-0.02
11/2712.4725-0.01
11/2612.47350.00
11/2512.47310.01
11/2412.47160.09
11/2112.4610-0.02
11/2012.46350.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/1912.4551-0.03
11/1812.4588-0.01
11/1712.46030.03
11/1412.4569-0.12
11/1312.4720-0.16
11/1212.49250.01
11/1112.49150.08
11/1012.48100.03
11/0712.4768-0.06
11/0612.48430.11