(6F03)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0869人民幣(2025/06/05)
漲跌 -0.0033 最高淨值(年) 12.2159
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 11.7976
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0512.0869-0.03
06/0412.09020.19
06/0312.0668-0.03
06/0212.0701-0.06
05/2912.07790.08
05/2812.0682-0.04
05/2712.07290.34
05/2612.0320-0.10
05/2312.04460.03
05/2212.0407-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/2112.0497-0.19
05/2012.07220.06
05/1912.0648-0.13
05/1612.08090.07
05/1512.07240.05
05/1412.06630.03
05/1312.06290.06
05/1212.05530.11
05/0912.04200.02
05/0812.0392-0.05