(6F03)柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.4084人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0034 最高淨值(年) 12.4118
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 11.7992
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.4084-0.03
08/1312.41180.23
08/1212.38310.07
08/1112.37420.10
08/0812.36130.03
08/0712.35720.02
08/0612.35470.03
08/0512.35100.10
08/0412.33880.12
08/0112.32410.17
日期淨值漲跌幅(%)
07/3112.30300.12
07/3012.2888-0.09
07/2912.30000.23
07/2812.2720-0.01
07/2512.27270.13
07/2412.2562-0.05
07/2312.2627-0.06
07/2212.26970.10
07/2112.25690.21
07/1812.23150.13