柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.36美元(2025/06/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 11.48
幅度 0.44% 最低淨值(年) 9.66
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.360.44
06/0211.31-0.70
05/2911.390.35
05/2811.35-0.61
05/2711.421.33
05/2311.27-0.62
05/2211.34-0.09
05/2111.35-0.70
05/2011.430.09
05/1911.420.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.410.71
05/1511.330.44
05/1411.280.53
05/1311.220.63
05/1211.152.29
05/0910.900.28
05/0810.870.09
05/0710.860.09
05/0610.85-0.28
05/0510.880.09