國內基金淨值

柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
最新淨值	12.92人民幣(2025/08/14)
漲跌	-0.02	最高淨值(年)	12.94
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	10.09

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	12.92	-0.15
08/13	12.94	0.78
08/12	12.84	0.86
08/11	12.73	-0.16
08/08	12.75	0.55
08/07	12.68	0.08
08/06	12.67	0.40
08/05	12.62	-0.16
08/04	12.64	1.69
08/01	12.43	-1.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	12.57	-0.79
07/30	12.67	0.16
07/29	12.65	-0.24
07/28	12.68	-0.16
07/25	12.70	-0.08
07/24	12.71	0.24
07/23	12.68	1.20
07/22	12.53	0.32
07/21	12.49	0.00
07/18	12.49	0.16

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