柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0489台幣(2025/06/04)
漲跌 -0.0111 最高淨值(年) 13.1502
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 11.6157
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0412.0489-0.09
06/0312.06000.51
06/0211.99900.58
05/2911.92950.20
05/2811.9059-0.51
05/2711.96640.84
05/2311.8666-0.05
05/2211.8721-0.28
05/2111.9051-0.81
05/2012.0024-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/1912.01440.12
05/1612.00000.26
05/1511.96850.01
05/1411.9672-0.31
05/1312.00400.87
05/1211.90101.24
05/0911.7556-0.09
05/0811.76670.13
05/0711.75100.36
05/0611.70860.35