柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.2126人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0163 最高淨值(年) 13.4963
幅度 0.12% 最低淨值(年) 12.7481
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2113.21260.12
01/2013.1963-0.07
01/1713.2059-0.01
01/1613.20720.20
01/1513.18140.23
01/1413.15050.08
01/1313.1398-0.17
01/1013.1628-0.22
01/0913.19130.10
01/0813.1780-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
01/0713.1842-0.17
01/0613.2060-0.19
01/0313.2308-0.04
01/0213.23650.09
12/3113.2252-0.01
12/3013.22620.14
12/2713.2081-0.06
12/2613.21610.02
12/2413.21320.00
12/2313.2130-0.15