柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.6989人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0018 最高淨值(年) 13.7007
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 12.9543
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.6989-0.01
08/1313.70070.25
08/1213.6666-0.01
08/1113.66740.10
08/0813.6537-0.05
08/0713.66010.04
08/0613.6547-0.02
08/0513.65800.16
08/0413.63570.08
08/0113.62530.28
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.58680.05
07/3013.5803-0.06
07/2913.58910.22
07/2813.55880.01
07/2513.55720.15
07/2413.5375-0.03
07/2313.5411-0.07
07/2213.55120.13
07/2113.53320.24
07/1813.50120.16