柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.8051人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0129 最高淨值(年) 13.9001
幅度 0.09% 最低淨值(年) 12.9543
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0313.80510.09
12/0213.79220.00
12/0113.7920-0.19
11/2813.8177-0.04
11/2713.8239-0.04
11/2613.82930.03
11/2513.82570.02
11/2413.82290.08
11/2113.8117-0.02
11/2013.81410.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/1913.8050-0.07
11/1813.8149-0.03
11/1713.81900.02
11/1413.8156-0.17
11/1313.8390-0.18
11/1213.86350.02
11/1113.86140.15
11/1013.8413-0.01
11/0713.8420-0.01
11/0613.84400.11