柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4629澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0246 最高淨值(年) 11.5163
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 9.9907
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.4629-0.21
08/1311.48750.64
08/1211.41470.47
08/1111.3615-0.28
08/0811.3930-0.11
08/0711.4051-0.12
08/0611.41890.29
08/0511.3863-0.08
08/0411.39590.92
08/0111.2918-1.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.4111-0.43
07/3011.4601-0.24
07/2911.4880-0.14
07/2811.5036-0.11
07/2511.51630.11
07/2411.50400.02
07/2311.50140.42
07/2211.45300.13
07/2111.43770.24
07/1811.41000.20