柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4634澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0246 最高淨值(年) 11.5168
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 9.9908
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.4634-0.21
08/1311.48800.64
08/1211.41520.47
08/1111.3620-0.28
08/0811.3936-0.11
08/0711.4056-0.12
08/0611.41940.29
08/0511.3868-0.08
08/0411.39640.92
08/0111.2923-1.05
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.4116-0.43
07/3011.4606-0.24
07/2911.4885-0.14
07/2811.5041-0.11
07/2511.51680.11
07/2411.50450.02
07/2311.50190.42
07/2211.45350.13
07/2111.43810.24
07/1811.41050.20