柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9795澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.0245 最高淨值(年) 12.1495
幅度 0.20% 最低淨值(年) 9.9908
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.97950.20
12/0211.95500.30
12/0111.9190-0.34
11/2811.95950.41
11/2611.91010.40
11/2511.86230.71
11/2411.77880.86
11/2111.67790.05
11/2011.6719-0.90
11/1911.77740.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.7695-0.65
11/1711.8470-0.80
11/1411.9420-0.45
11/1311.9965-1.22
11/1212.14460.06
11/1112.13680.06
11/1012.13001.13
11/0711.99450.10
11/0611.9827-0.42
11/0512.03310.09