柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1105人民幣(2025/01/23)
漲跌 0.0127 最高淨值(年) 11.1916
幅度 0.11% 最低淨值(年) 9.8260
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2311.11050.11
01/2211.09780.55
01/2111.03760.72
01/1710.95920.49
01/1610.90600.48
01/1510.85391.21
01/1410.72450.40
01/1310.6821-0.33
01/1010.7174-0.92
01/0910.8165-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
01/0810.8221-0.09
01/0710.8320-0.60
01/0610.89750.53
01/0310.84040.70
01/0210.76510.24
12/3110.7391-0.19
12/3010.7599-0.42
12/2710.8057-0.61
12/2610.87240.14
12/2510.8569-0.01