柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6667人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0280 最高淨值(年) 11.8643
幅度 0.24% 最低淨值(年) 9.8161
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.66670.24
12/0211.63870.30
12/0111.6036-0.30
11/2811.63870.44
11/2611.58720.47
11/2511.53300.64
11/2411.45960.89
11/2111.3583-0.04
11/2011.3633-0.93
11/1911.46990.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.4628-0.76
11/1711.5502-0.78
11/1411.6405-0.57
11/1311.7072-1.20
11/1211.84910.10
11/1111.83740.03
11/1011.83361.24
11/0711.68860.02
11/0611.6861-0.39
11/0511.73180.03