柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0481人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.0469 最高淨值(年) 11.2211
幅度 0.43% 最低淨值(年) 9.8161
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.04810.43
06/0211.00120.45
05/2910.95190.12
05/2810.9392-0.40
05/2710.98281.04
05/2310.86940.03
05/2210.8660-0.05
05/2110.8717-0.80
05/2010.9591-0.01
05/1910.96010.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.95390.28
05/1510.92340.25
05/1410.89580.20
05/1310.87360.41
05/1210.82941.10
05/0910.7118-0.08
05/0810.72070.11
05/0710.70940.36
05/0610.6715-0.05
05/0510.67720.00