柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6669人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0280 最高淨值(年) 11.8644
幅度 0.24% 最低淨值(年) 9.8162
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.66690.24
12/0211.63890.30
12/0111.6037-0.30
11/2811.63880.44
11/2611.58730.47
11/2511.53310.64
11/2411.45970.89
11/2111.3584-0.04
11/2011.3634-0.93
11/1911.47000.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.4630-0.76
11/1711.5503-0.78
11/1411.6406-0.57
11/1311.7073-1.20
11/1211.84920.10
11/1111.83750.03
11/1011.83371.24
11/0711.68870.02
11/0611.6862-0.39
11/0511.73190.03