柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0482人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.0469 最高淨值(年) 11.2213
幅度 0.43% 最低淨值(年) 9.8162
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.04820.43
06/0211.00130.45
05/2910.95200.12
05/2810.9393-0.40
05/2710.98291.04
05/2310.86950.03
05/2210.8662-0.05
05/2110.8718-0.80
05/2010.9592-0.01
05/1910.96020.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.95400.28
05/1510.92350.25
05/1410.89590.20
05/1310.87370.41
05/1210.82951.10
05/0910.7119-0.08
05/0810.72080.11
05/0710.70950.35
05/0610.6717-0.05
05/0510.67730.00