柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2491人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0313 最高淨值(年) 11.3220
幅度 -0.28% 最低淨值(年) 9.8162
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.2491-0.28
08/1311.28040.72
08/1211.19960.45
08/1111.1495-0.32
08/0811.1848-0.11
08/0711.1976-0.06
08/0611.20470.38
08/0511.1624-0.11
08/0411.17470.95
08/0111.0697-1.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.1927-0.50
07/3011.2495-0.25
07/2911.2772-0.18
07/2811.2981-0.21
07/2511.32200.05
07/2411.31680.06
07/2311.30990.57
07/2211.24580.13
07/2111.23160.22
07/1811.20670.32