柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0379人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0784 最高淨值(年) 11.1918
幅度 0.72% 最低淨值(年) 9.8261
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.03790.72
01/1710.95950.49
01/1610.90630.48
01/1510.85411.21
01/1410.72470.40
01/1310.6823-0.33
01/1010.7177-0.92
01/0910.8168-0.05
01/0810.8223-0.09
01/0710.8322-0.60
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.89770.53
01/0310.84060.70
01/0210.76530.24
12/3110.7394-0.19
12/3010.7602-0.42
12/2710.8059-0.61
12/2610.87270.14
12/2510.8571-0.01
12/2410.85790.44
12/2310.81020.28