柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6414美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0306 最高淨值(年) 11.7060
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 10.0246
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.6414-0.26
08/1311.67200.76
08/1211.58390.44
08/1111.5335-0.31
08/0811.5696-0.12
08/0711.5834-0.02
08/0611.58520.38
08/0511.5416-0.13
08/0411.55621.03
08/0111.4384-1.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.5680-0.52
07/3011.6281-0.25
07/2911.6567-0.19
07/2811.6791-0.23
07/2511.70600.01
07/2411.70530.11
07/2311.69200.62
07/2211.62000.13
07/2111.60520.24
07/1811.57760.33