柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3793美元(2025/06/04)
漲跌 0.0068 最高淨值(年) 11.4312
幅度 0.06% 最低淨值(年) 10.0246
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0411.37930.06
06/0311.37250.46
06/0211.31990.41
05/2911.27360.15
05/2811.2572-0.38
05/2711.30051.04
05/2311.18370.09
05/2211.1739-0.03
05/2111.1768-0.75
05/2011.2618-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.26440.02
05/1611.26220.32
05/1511.22670.28
05/1411.19490.17
05/1311.17540.47
05/1211.12301.22
05/0910.9892-0.12
05/0811.00200.10
05/0710.99060.32
05/0610.9559-0.07