柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6415美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0306 最高淨值(年) 11.7059
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 10.0247
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.6415-0.26
08/1311.67210.76
08/1211.58400.44
08/1111.5336-0.31
08/0811.5694-0.12
08/0711.5833-0.01
08/0611.58500.38
08/0511.5415-0.13
08/0411.55601.03
08/0111.4383-1.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.5679-0.52
07/3011.6280-0.24
07/2911.6565-0.19
07/2811.6790-0.23
07/2511.70590.01
07/2411.70510.11
07/2311.69190.62
07/2211.61990.13
07/2111.60510.24
07/1811.57750.33