柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3723美元(2025/06/03)
漲跌 0.0525 最高淨值(年) 11.4314
幅度 0.46% 最低淨值(年) 10.0247
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.37230.46
06/0211.31980.41
05/2911.27350.15
05/2811.2571-0.38
05/2711.30041.04
05/2311.18380.09
05/2211.1740-0.03
05/2111.1769-0.75
05/2011.2619-0.02
05/1911.26450.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.26230.32
05/1511.22680.28
05/1411.19500.17
05/1311.17550.47
05/1211.12311.22
05/0910.9893-0.12
05/0811.00210.10
05/0710.99070.32
05/0610.9560-0.07
05/0510.96380.12