柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2303美元(2025/01/21)
漲跌 0.0974 最高淨值(年) 11.3745
幅度 0.87% 最低淨值(年) 9.8517
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.23030.87
01/1711.13290.50
01/1611.07780.48
01/1511.02471.22
01/1410.89190.40
01/1310.8488-0.33
01/1010.8842-0.93
01/0910.9859-0.08
01/0810.9949-0.13
01/0711.0087-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.07030.53
01/0311.01240.65
01/0210.94110.23
12/3110.9160-0.19
12/3010.9364-0.42
12/2710.9823-0.60
12/2611.04900.14
12/2511.0335-0.01
12/2411.03420.46
12/2310.98360.27