柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.6134美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0356 最高淨值(年) 13.6854
幅度 -0.26% 最低淨值(年) 11.7032
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1413.6134-0.26
08/1313.64900.76
08/1213.54580.44
08/1113.4867-0.31
08/0813.5283-0.12
08/0713.5443-0.01
08/0613.54620.38
08/0513.4951-0.13
08/0413.51201.03
08/0113.3737-1.12
日期淨值漲跌幅(%)
07/3113.5251-0.52
07/3013.5953-0.24
07/2913.6284-0.19
07/2813.6544-0.23
07/2513.68540.01
07/2413.68430.11
07/2313.66870.62
07/2213.58430.13
07/2113.56690.24
07/1813.53400.33