國內基金淨值

柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)
最新淨值	12.11美元(2025/06/03)
漲跌	0.08	最高淨值(年)	12.25
幅度	0.67%	最低淨值(年)	9.69

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	12.11	0.67
06/02	12.03	-0.50
05/29	12.09	0.50
05/28	12.03	-0.50
05/27	12.09	1.77
05/23	11.88	-0.67
05/22	11.96	-0.50
05/21	12.02	-0.83
05/20	12.12	0.00
05/19	12.12	-0.16

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	12.14	0.33
05/15	12.10	0.08
05/14	12.09	0.25
05/13	12.06	1.17
05/12	11.92	2.67
05/09	11.61	0.09
05/08	11.60	1.05
05/07	11.48	0.79
05/06	11.39	-0.35
05/05	11.43	0.09

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。