柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2093美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0265 最高淨值(年) 11.2358
幅度 -0.24% 最低淨值(年) 10.5692
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.2093-0.24
08/1311.23580.45
08/1211.1856-0.15
08/1111.20290.06
08/0811.1967-0.18
08/0711.21720.08
08/0611.2078-0.07
08/0511.21520.07
08/0411.20760.25
08/0111.17960.37
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.13860.06
07/3011.1322-0.17
07/2911.15090.28
07/2811.1199-0.06
07/2511.12660.07
07/2411.1188-0.09
07/2311.1293-0.09
07/2211.13930.22
07/2111.11530.43
07/1811.06770.10