柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4247美元(2025/12/03)
漲跌 0.0222 最高淨值(年) 11.4675
幅度 0.19% 最低淨值(年) 10.5692
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.42470.19
12/0211.40250.07
12/0111.3947-0.36
11/2811.4359-0.03
11/2711.43960.01
11/2611.43800.18
11/2511.41800.20
11/2411.39520.21
11/2111.37180.08
11/2011.36280.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/1911.3488-0.04
11/1811.3536-0.10
11/1711.36470.07
11/1411.3570-0.27
11/1311.3880-0.24
11/1211.41490.09
11/1111.40440.16
11/1011.38630.09
11/0711.3756-0.10
11/0611.38710.25