柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9377美元(2025/06/03)
漲跌 0.0162 最高淨值(年) 10.9807
幅度 0.15% 最低淨值(年) 10.4185
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.93770.15
06/0210.9215-0.14
05/2910.93630.31
05/2810.9023-0.13
05/2710.91680.50
05/2610.86240.02
05/2310.86050.22
05/2210.83690.10
05/2110.8257-0.57
05/2010.8873-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.8941-0.10
05/1610.90530.17
05/1510.88650.28
05/1410.8564-0.07
05/1310.8645-0.10
05/1210.8755-0.19
05/0910.8960-0.01
05/0810.8976-0.30
05/0710.93000.31
05/0610.89620.07