柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7346美元(2025/01/21)
漲跌 0.0391 最高淨值(年) 10.9366
幅度 0.37% 最低淨值(年) 10.2021
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.73460.37
01/2010.69550.00
01/1710.69600.09
01/1610.68680.29
01/1510.65610.74
01/1410.57780.08
01/1310.5692-0.21
01/1010.5915-0.37
01/0910.63050.03
01/0810.6276-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
01/0710.6420-0.30
01/0610.6740-0.12
01/0310.6867-0.15
01/0210.7026-0.02
12/3110.7044-0.08
12/3010.71250.28
12/2710.6827-0.17
12/2610.70100.04
12/2510.69670.01
12/2410.69590.09