柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.4276日圓(2025/06/05)
漲跌 -0.0030 最高淨值(年) 10.6726
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 10.1508
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0510.4276-0.03
06/0410.43060.27
06/0310.40260.05
06/0210.3973-0.08
05/2910.40590.14
05/2810.3910-0.01
05/2710.39160.43
05/2310.3469-0.06
05/2210.3528-0.11
05/2110.3646-0.48
日期淨值漲跌幅(%)
05/2010.4141-0.11
05/1910.4252-0.02
05/1610.42780.07
05/1510.42070.01
05/1410.4195-0.23
05/1310.44340.15
05/1210.42820.54
05/0910.37210.08
05/0810.36390.07
05/0710.35620.05