柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6475日圓(2025/08/14)
漲跌 -0.0217 最高淨值(年) 10.6726
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 10.1508
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.6475-0.20
08/1310.66920.19
08/1210.64890.18
08/1110.63020.05
08/0810.62440.10
08/0710.6138-0.12
08/0610.6262-0.03
08/0510.6298-0.06
08/0410.6360-0.06
08/0110.64240.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.63200.14
07/3010.6168-0.11
07/2910.62890.10
07/2810.61850.10
07/2510.60840.17
07/2410.59050.03
07/2310.5873-0.06
07/2210.59370.02
07/2110.59110.03
07/1810.58780.13