柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7370日圓(2025/12/03)
漲跌 0.0106 最高淨值(年) 10.7946
幅度 0.10% 最低淨值(年) 10.1508
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.73700.10
12/0210.72640.12
12/0110.7137-0.24
11/2810.7400-0.02
11/2610.74220.19
11/2510.72190.08
11/2410.71340.23
11/2110.6891-0.15
11/2010.70500.25
11/1910.67800.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.6735-0.07
11/1710.6808-0.11
11/1410.6922-0.07
11/1310.7002-0.30
11/1210.73220.03
11/1110.72850.08
11/1010.72000.27
11/0710.6913-0.16
11/0610.70800.03
11/0510.70500.03