柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6126日圓(2025/01/21)
漲跌 0.0457 最高淨值(年) 10.6726
幅度 0.43% 最低淨值(年) 10.3107
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.61260.43
01/1710.56690.04
01/1610.56290.07
01/1510.55510.52
01/1410.50040.12
01/1310.4876-0.33
01/1010.5228-0.35
01/0910.5597-0.04
01/0810.5634-0.09
01/0710.5732-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.59990.07
01/0310.59300.16
01/0210.57590.32
12/3110.5421-0.16
12/3010.55920.03
12/2710.5562-0.11
12/2610.56780.01
12/2410.5667-0.01
12/2310.5678-0.14
12/2010.58310.17