柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7532日圓(2025/12/03)
漲跌 0.0106 最高淨值(年) 10.8108
幅度 0.10% 最低淨值(年) 10.1661
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0310.75320.10
12/0210.74260.12
12/0110.7298-0.25
11/2810.7562-0.02
11/2610.75840.19
11/2510.73810.08
11/2410.72960.23
11/2110.7052-0.15
11/2010.72110.25
11/1910.69410.04
日期淨值漲跌幅(%)
11/1810.6896-0.07
11/1710.6969-0.11
11/1410.7083-0.07
11/1310.7163-0.30
11/1210.74830.03
11/1110.74470.08
11/1010.73610.27
11/0710.7074-0.16
11/0610.72410.03
11/0510.72110.03