柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6635日圓(2025/08/14)
漲跌 -0.0217 最高淨值(年) 10.6888
幅度 -0.20% 最低淨值(年) 10.1661
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1410.6635-0.20
08/1310.68520.19
08/1210.66500.18
08/1110.64610.05
08/0810.64030.10
08/0710.6298-0.12
08/0610.6422-0.03
08/0510.6458-0.06
08/0410.6520-0.06
08/0110.65840.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.64800.14
07/3010.6327-0.11
07/2910.64480.10
07/2810.63440.10
07/2510.62430.17
07/2410.60640.03
07/2310.6032-0.06
07/2210.60960.02
07/2110.60710.03
07/1810.60370.13