柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6287日圓(2025/01/21)
漲跌 0.0458 最高淨值(年) 10.6888
幅度 0.43% 最低淨值(年) 10.3263
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.62870.43
01/1710.58290.04
01/1610.57880.07
01/1510.57100.52
01/1410.51620.12
01/1310.5034-0.33
01/1010.5387-0.35
01/0910.5757-0.03
01/0810.5793-0.09
01/0710.5892-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.61590.07
01/0310.60900.16
01/0210.59190.32
12/3110.5580-0.16
12/3010.57510.03
12/2710.5722-0.11
12/2610.58380.01
12/2410.5827-0.01
12/2310.5838-0.14
12/2010.59910.17