柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4719台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0017 最高淨值(年) 12.0901
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 10.8961
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.4719-0.01
08/1311.47360.27
08/1211.44310.73
08/1111.36000.04
08/0811.35560.34
08/0711.3172-0.41
08/0611.36340.42
08/0511.3163-0.04
08/0411.32120.45
08/0111.2704-0.33
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.30770.21
07/3011.2835-0.16
07/2911.30120.39
07/2811.2568-0.01
07/2511.25780.25
07/2411.22950.08
07/2311.22000.15
07/2211.20330.21
07/2111.17960.15
07/1811.16260.06