柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1962台幣(2025/12/03)
漲跌 0.0116 最高淨值(年) 12.2043
幅度 0.10% 最低淨值(年) 10.8961
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.19620.10
12/0212.18460.16
12/0112.1649-0.32
11/2812.20430.43
11/2612.15210.29
11/2512.11670.60
11/2412.04410.77
11/2111.95260.89
11/2011.8466-0.65
11/1911.92450.23
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.8975-0.44
11/1711.9505-0.51
11/1412.0115-0.06
11/1312.0183-0.86
11/1212.12220.20
11/1112.09840.37
11/1012.05360.69
11/0711.97130.31
11/0611.9348-0.40
11/0511.98250.20