柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9435台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0217 最高淨值(年) 12.0112
幅度 0.18% 最低淨值(年) 10.5097
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.94350.18
01/1711.92180.51
01/1611.8608-0.17
01/1511.88061.33
01/1411.7246-0.22
01/1311.75090.37
01/1011.7075-0.85
01/0911.80770.08
01/0811.79810.31
01/0711.7616-0.73
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.84850.10
01/0311.83660.63
01/0211.76300.14
12/3111.74690.06
12/3011.7393-0.50
12/2711.7977-0.44
12/2611.85030.10
12/2411.83840.45
12/2311.78550.31
12/2011.74850.53