柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4718台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0016 最高淨值(年) 12.0900
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 10.8961
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.4718-0.01
08/1311.47340.27
08/1211.44300.73
08/1111.35990.04
08/0811.35550.34
08/0711.3171-0.41
08/0611.36330.42
08/0511.3162-0.04
08/0411.32110.45
08/0111.2703-0.33
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.30750.21
07/3011.2834-0.16
07/2911.30110.39
07/2811.2567-0.01
07/2511.25770.25
07/2411.22940.09
07/2311.21980.15
07/2211.20320.21
07/2111.17950.15
07/1811.16250.06