柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0976台幣(2025/06/04)
漲跌 0.0009 最高淨值(年) 12.0900
幅度 0.01% 最低淨值(年) 10.8961
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0411.09760.01
06/0311.09670.33
06/0211.06020.32
05/2911.02470.26
05/2810.9961-0.43
05/2711.04320.85
05/2310.9501-0.34
05/2210.9870-0.28
05/2111.0177-0.93
05/2011.1212-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.14180.13
05/1611.12710.34
05/1511.0891-0.01
05/1411.0902-0.50
05/1311.14640.63
05/1211.07621.21
05/0910.9439-0.03
05/0810.94670.12
05/0710.93410.27
05/0610.90490.08