柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5197澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.0635 最高淨值(年) 11.6398
幅度 0.55% 最低淨值(年) 10.4686
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.51970.55
01/1711.45620.54
01/1611.39510.17
01/1511.37521.07
01/1411.25490.08
01/1311.24620.05
01/1011.2407-0.93
01/0911.34670.03
01/0811.34370.03
01/0711.3403-0.50
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.39740.21
01/0311.37390.49
01/0211.3187-0.07
12/3111.3262-0.08
12/3011.3348-0.52
12/2711.3936-0.47
12/2611.44750.05
12/2411.44200.51
12/2311.38350.31
12/2011.34860.45