柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.8487澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0051 最高淨值(年) 11.8538
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 10.6240
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.8487-0.04
08/1311.85380.34
08/1211.81420.48
08/1111.7580-0.08
08/0811.76740.27
08/0711.7359-0.07
08/0611.74360.19
08/0511.7213-0.03
08/0411.72470.64
08/0111.6507-0.53
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.7131-0.21
07/3011.7374-0.19
07/2911.7594-0.03
07/2811.7625-0.07
07/2511.77050.18
07/2411.7499-0.08
07/2311.75960.21
07/2211.73520.13
07/2111.72020.13
07/1811.7044-0.03