柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.8229澳幣(2025/08/19)
漲跌 -0.0062 最高淨值(年) 11.8533
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 10.6239
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1911.8229-0.05
08/1811.8291-0.06
08/1511.8357-0.11
08/1411.8483-0.04
08/1311.85330.33
08/1211.81380.48
08/1111.7575-0.08
08/0811.76690.27
08/0711.7355-0.06
08/0611.74310.19
日期淨值漲跌幅(%)
08/0511.7209-0.03
08/0411.72430.64
08/0111.6503-0.53
07/3111.7126-0.21
07/3011.7369-0.19
07/2911.7590-0.03
07/2811.7621-0.07
07/2511.77000.17
07/2411.7495-0.08
07/2311.75920.21