柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4575澳幣(2025/06/03)
漲跌 0.0428 最高淨值(年) 11.6403
幅度 0.37% 最低淨值(年) 10.6239
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.45750.37
06/0211.41470.05
05/2911.40890.19
05/2811.3875-0.30
05/2711.42131.08
05/2311.2994-0.23
05/2211.3254-0.04
05/2111.3301-0.96
05/2011.4404-0.11
05/1911.45280.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.44750.37
05/1511.40520.46
05/1411.3532-0.30
05/1311.38710.25
05/1211.35921.22
05/0911.2218-0.01
05/0811.22340.28
05/0711.19170.17
05/0611.1732-0.25
05/0511.2015-0.41