柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5196澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.0635 最高淨值(年) 11.6396
幅度 0.55% 最低淨值(年) 10.4687
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.51960.55
01/1711.45610.54
01/1611.39500.17
01/1511.37511.07
01/1411.25480.08
01/1311.24610.05
01/1011.2406-0.93
01/0911.34660.03
01/0811.34350.03
01/0711.3401-0.50
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.39720.21
01/0311.37380.49
01/0211.3186-0.07
12/3111.3260-0.08
12/3011.3347-0.52
12/2711.3934-0.47
12/2611.44730.05
12/2411.44190.51
12/2311.38340.31
12/2011.34850.45