柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0357人民幣(2025/06/04)
漲跌 0.0156 最高淨值(年) 11.3001
幅度 0.14% 最低淨值(年) 10.1976
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0411.03570.14
06/0311.02010.26
06/0210.99200.20
05/2910.96980.18
05/2810.9497-0.32
05/2710.98531.06
05/2310.8705-0.26
05/2210.8992-0.07
05/2110.9063-0.93
05/2011.0085-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
05/1911.01920.07
05/1611.01180.37
05/1510.97140.22
05/1410.9471-0.02
05/1310.94950.21
05/1210.92651.11
05/0910.8070-0.01
05/0810.80810.10
05/0710.79780.26
05/0610.7693-0.26