柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3769人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0107 最高淨值(年) 11.3876
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.1976
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.3769-0.09
08/1311.38760.39
08/1211.34300.47
08/1111.2904-0.11
08/0811.30290.26
08/0711.2732-0.03
08/0611.27680.26
08/0511.2475-0.05
08/0411.25260.63
08/0111.1820-0.57
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.2457-0.25
07/3011.2744-0.19
07/2911.2957-0.06
07/2811.3024-0.14
07/2511.31770.15
07/2411.3012-0.06
07/2311.30830.32
07/2211.27250.12
07/2111.25880.11
07/1811.24600.07