柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1368人民幣(2025/01/21)
漲跌 0.0520 最高淨值(年) 11.3001
幅度 0.47% 最低淨值(年) 10.3031
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.13680.47
01/1711.08480.51
01/1611.02890.20
01/1511.00711.07
01/1410.89110.16
01/1310.8732-0.04
01/1010.8773-0.90
01/0910.9760-0.03
01/0810.9798-0.03
01/0710.9832-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.03340.24
01/0311.00650.54
01/0210.9475-0.08
12/3110.9561-0.11
12/3010.9682-0.49
12/2711.0223-0.51
12/2611.07930.04
12/2411.07500.48
12/2311.02260.34
12/2010.98520.48