柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6196人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0328 最高淨值(年) 11.6767
幅度 0.28% 最低淨值(年) 10.1976
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.61960.28
12/0211.58680.13
12/0111.5721-0.39
11/2811.61690.28
11/2611.58450.44
11/2511.53320.58
11/2411.46660.69
11/2111.38770.57
11/2011.3227-0.73
11/1911.40600.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.3931-0.51
11/1711.4517-0.57
11/1411.5179-0.21
11/1311.5421-0.94
11/1211.65190.15
11/1111.63490.27
11/1011.60340.76
11/0711.51580.07
11/0611.5072-0.41
11/0511.55480.09