| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 06/03 | 10.1128 | 0.26 | | 06/02 | 10.0870 | -0.17 | | 05/29 | 10.1045 | 0.18 | | 05/28 | 10.0860 | -0.32 | | 05/27 | 10.1187 | 1.05 | | 05/23 | 10.0131 | -0.26 | | 05/22 | 10.0395 | -0.06 | | 05/21 | 10.0460 | -0.93 | | 05/20 | 10.1401 | -0.10 | | 05/19 | 10.1500 | 0.07 | |
| 日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) |
| 05/16 | 10.1432 | 0.37 | | 05/15 | 10.1059 | 0.22 | | 05/14 | 10.0836 | -0.02 | | 05/13 | 10.0858 | 0.21 | | 05/12 | 10.0646 | 1.11 | | 05/09 | 9.9545 | -0.01 | | 05/08 | 9.9555 | 0.09 | | 05/07 | 9.9461 | 0.27 | | 05/06 | 9.9198 | -0.26 | | 05/05 | 9.9458 | -0.36 | |