柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3774人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0107 最高淨值(年) 11.3881
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.1980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.3774-0.09
08/1311.38810.39
08/1211.34350.47
08/1111.2909-0.11
08/0811.30330.26
08/0711.2737-0.03
08/0611.27730.26
08/0511.2480-0.05
08/0411.25310.63
08/0111.1825-0.57
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.2461-0.25
07/3011.2748-0.19
07/2911.2961-0.06
07/2811.3028-0.14
07/2511.31810.15
07/2411.3016-0.06
07/2311.30880.32
07/2211.27290.12
07/2111.25920.11
07/1811.24650.07