柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6200人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0328 最高淨值(年) 11.6772
幅度 0.28% 最低淨值(年) 10.1980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.62000.28
12/0211.58720.13
12/0111.5726-0.38
11/2811.61730.28
11/2611.58490.44
11/2511.53370.58
11/2411.46710.69
11/2111.38820.57
11/2011.3231-0.73
11/1911.40650.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.3936-0.51
11/1711.4522-0.57
11/1411.5184-0.21
11/1311.5426-0.94
11/1211.65240.15
11/1111.63540.27
11/1011.60380.76
11/0711.51630.07
11/0611.5077-0.41
11/0511.55530.09