柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0206人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.0281 最高淨值(年) 11.3006
幅度 0.26% 最低淨值(年) 10.1980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.02060.26
06/0210.99250.20
05/2910.97020.18
05/2810.9502-0.32
05/2710.98571.06
05/2310.8710-0.26
05/2210.8997-0.07
05/2110.9068-0.93
05/2011.0090-0.10
05/1911.01970.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.01220.37
05/1510.97180.22
05/1410.9475-0.02
05/1310.94990.21
05/1210.92691.11
05/0910.8074-0.01
05/0810.80850.09
05/0710.79830.27
05/0610.7697-0.26
05/0510.7980-0.36