柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4820美元(2025/06/05)
漲跌 -0.0252 最高淨值(年) 11.6353
幅度 -0.22% 最低淨值(年) 10.5542
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.4820-0.22
06/0411.50720.16
06/0311.48920.29
06/0211.45570.17
05/2911.43670.21
05/2811.4123-0.31
05/2711.44781.06
05/2311.3280-0.21
05/2211.3519-0.04
05/2111.3563-0.88
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.4577-0.11
05/1911.47050.04
05/1611.46580.40
05/1511.42020.25
05/1411.3912-0.04
05/1311.39630.26
05/1211.36671.20
05/0911.2314-0.04
05/0811.23540.10
05/0711.22430.23