柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.2975美元(2025/12/03)
漲跌 0.0378 最高淨值(年) 12.3192
幅度 0.31% 最低淨值(年) 10.5542
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.29750.31
12/0212.25970.14
12/0112.2428-0.36
11/2812.28730.30
11/2612.25020.49
11/2512.19040.63
11/2412.11390.72
11/2112.02790.59
11/2011.9573-0.74
11/1912.04610.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.0291-0.52
11/1712.0925-0.58
11/1412.1631-0.21
11/1312.1890-0.88
11/1212.29700.16
11/1112.27760.27
11/1012.24410.77
11/0712.15040.09
11/0612.1400-0.38
11/0512.18620.08