柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9229美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0095 最高淨值(年) 11.9324
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 10.5542
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.9229-0.08
08/1311.93240.43
08/1211.88120.45
08/1111.8275-0.11
08/0811.84010.26
08/0711.80960.01
08/0611.80790.26
08/0511.7773-0.06
08/0411.78440.72
08/0111.7006-0.59
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.7702-0.27
07/3011.8024-0.19
07/2911.8247-0.07
07/2811.8328-0.16
07/2511.85150.10
07/2411.8395-0.01
07/2311.84040.37
07/2211.79630.12
07/2111.78190.13
07/1811.76630.08