柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9224美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0094 最高淨值(年) 11.9318
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 10.5539
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.9224-0.08
08/1311.93180.43
08/1211.88070.45
08/1111.8269-0.11
08/0811.83950.26
08/0711.80910.02
08/0611.80730.26
08/0511.7767-0.06
08/0411.78390.72
08/0111.7001-0.59
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.7698-0.27
07/3011.8020-0.19
07/2911.8243-0.07
07/2811.8324-0.16
07/2511.85100.10
07/2411.8390-0.01
07/2311.84000.37
07/2211.79580.12
07/2111.78150.13
07/1811.76580.08