柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.2970美元(2025/12/03)
漲跌 0.0379 最高淨值(年) 12.3186
幅度 0.31% 最低淨值(年) 10.5539
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.29700.31
12/0212.25910.14
12/0112.2422-0.36
11/2812.28680.30
11/2612.24970.49
11/2512.18990.63
11/2412.11340.72
11/2112.02730.59
11/2011.9567-0.74
11/1912.04560.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.0286-0.52
11/1712.0920-0.58
11/1412.1626-0.21
11/1312.1885-0.88
11/1212.29650.16
11/1112.27710.27
11/1012.24360.77
11/0712.14990.09
11/0612.1395-0.38
11/0512.18570.08