柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4888美元(2025/06/03)
漲跌 0.0334 最高淨值(年) 11.6349
幅度 0.29% 最低淨值(年) 10.5539
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0311.48880.29
06/0211.45540.17
05/2911.43640.21
05/2811.4120-0.31
05/2711.44751.06
05/2311.3277-0.21
05/2211.3516-0.04
05/2111.3560-0.89
05/2011.4574-0.11
05/1911.47010.04
日期淨值漲跌幅(%)
05/1611.46550.40
05/1511.41980.25
05/1411.3908-0.05
05/1311.39600.26
05/1211.36641.21
05/0911.2310-0.04
05/0811.23510.10
05/0711.22400.23
05/0611.1978-0.28
05/0511.2291-0.26