柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.1172美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0093 最高淨值(年) 12.1265
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 10.6979
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1412.1172-0.08
08/1312.12650.43
08/1212.07430.46
08/1112.0194-0.10
08/0812.03150.26
08/0712.00030.02
08/0611.99830.26
08/0511.9670-0.06
08/0411.97400.72
08/0111.8880-0.59
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.9586-0.27
07/3011.9910-0.19
07/2912.0134-0.07
07/2812.0214-0.15
07/2512.03970.10
07/2412.0272-0.01
07/2312.02790.38
07/2211.98280.12
07/2111.96800.14
07/1811.95140.08