柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6523美元(2025/06/05)
漲跌 -0.0253 最高淨值(年) 11.7787
幅度 -0.22% 最低淨值(年) 10.6979
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0511.6523-0.22
06/0411.67760.16
06/0311.65910.29
06/0211.62490.17
05/2911.60470.22
05/2811.5797-0.31
05/2711.61551.07
05/2311.4930-0.21
05/2211.5170-0.04
05/2111.5212-0.88
日期淨值漲跌幅(%)
05/2011.6238-0.11
05/1911.63650.05
05/1611.63110.40
05/1511.58460.26
05/1411.5549-0.04
05/1311.55990.26
05/1211.52961.21
05/0911.3916-0.03
05/0811.39550.10
05/0711.38400.24