柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.5264美元(2025/12/03)
漲跌 0.0387 最高淨值(年) 12.5392
幅度 0.31% 最低淨值(年) 10.6979
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.52640.31
12/0212.48770.14
12/0112.4702-0.36
11/2812.51480.31
11/2612.47650.49
11/2512.41530.63
11/2412.33710.72
11/2112.24880.59
11/2012.1766-0.74
11/1912.26680.14
日期淨值漲跌幅(%)
11/1812.2492-0.52
11/1712.3136-0.57
11/1412.3847-0.21
11/1312.4108-0.88
11/1212.52060.16
11/1112.50050.28
11/1012.46620.78
11/0712.37000.09
11/0612.3592-0.38
11/0512.40590.09