(5017)柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.3064台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0722 最高淨值(年) 11.4295
幅度 0.64% 最低淨值(年) 10.0601
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2111.30640.64
01/1711.23420.43
01/1611.18570.16
01/1511.16751.38
01/1411.0150-0.02
01/1311.01750.20
01/1010.9952-1.26
01/0911.13540.05
01/0811.12930.18
01/0711.1089-1.19
日期淨值漲跌幅(%)
01/0611.24280.29
01/0311.20990.87
01/0211.1129-0.13
12/3111.12700.03
12/3011.1240-0.46
12/2711.1754-0.56
12/2611.23820.20
12/2411.21560.50
12/2311.15930.43
12/2011.11160.64