(5017)柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.8064台幣(2025/12/03)
漲跌 -0.0032 最高淨值(年) 11.9519
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 10.0797
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.8064-0.03
12/0211.80960.28
12/0111.7763-0.50
11/2811.83500.40
11/2611.78770.45
11/2511.73500.29
11/2411.70110.95
11/2111.59100.43
11/2011.5416-0.53
11/1911.60340.08
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.5936-0.48
11/1711.6492-0.33
11/1411.6872-0.02
11/1311.6901-1.08
11/1211.8182-0.34
11/1111.85840.31
11/1011.82200.76
11/0711.73230.25
11/0611.7025-0.58
11/0511.7708-0.02