(5017)柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.0846台幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0201 最高淨值(年) 11.4719
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 10.0797
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.0846-0.18
08/1311.10470.22
08/1211.08000.77
08/1110.9957-0.13
08/0811.01040.20
08/0710.9888-0.21
08/0611.01190.54
08/0510.9531-0.14
08/0410.96870.80
08/0110.8814-0.73
日期淨值漲跌幅(%)
07/3110.96110.21
07/3010.9380-0.17
07/2910.95620.53
07/2810.8979-0.19
07/2510.91820.07
07/2410.91040.26
07/2310.88260.12
07/2210.86950.34
07/2110.83310.39
07/1810.79110.26