(6F23)柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2003人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0312 最高淨值(年) 11.2315
幅度 -0.28% 最低淨值(年) 9.4545
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.2003-0.28
08/1311.23150.37
08/1211.19040.47
08/1111.1382-0.30
08/0811.17210.11
08/0711.15970.21
08/0611.13600.36
08/0511.0958-0.15
08/0411.11241.03
08/0110.9992-1.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.1125-0.35
07/3011.1517-0.21
07/2911.1747-0.01
07/2811.1756-0.35
07/2511.2151-0.07
07/2411.22300.09
07/2311.21310.35
07/2211.17440.23
07/2111.14930.32
07/1811.11350.28