(6F23)柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7691人民幣(2025/06/03)
漲跌 0.0416 最高淨值(年) 11.0809
幅度 0.39% 最低淨值(年) 9.4545
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0310.76910.39
06/0210.72750.17
05/2910.70980.37
05/2810.6702-0.04
05/2710.67491.27
05/2310.5415-0.44
05/2210.5876-0.11
05/2110.5997-0.99
05/2010.7059-0.25
05/1910.73280.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/1610.73220.45
05/1510.68430.24
05/1410.65840.29
05/1310.62730.30
05/1210.59581.19
05/0910.47080.27
05/0810.4427-0.15
05/0710.45800.01
05/0610.4568-0.33
05/0510.4914-0.19