(6F23)柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.4800人民幣(2025/12/03)
漲跌 0.0181 最高淨值(年) 11.8089
幅度 0.16% 最低淨值(年) 9.4545
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0311.48000.16
12/0211.46190.25
12/0111.4338-0.54
11/2811.49630.26
11/2611.46600.60
11/2511.39770.28
11/2411.36570.86
11/2111.26840.14
11/2011.2527-0.61
11/1911.3215-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.3221-0.54
11/1711.3837-0.39
11/1411.4277-0.17
11/1311.4472-1.16
11/1211.5812-0.38
11/1111.62580.21
11/1011.60120.83
11/0711.50550.04
11/0611.5011-0.59
11/0511.5697-0.12