(8A32)柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2001人民幣(2025/08/14)
漲跌 -0.0313 最高淨值(年) 11.2314
幅度 -0.28% 最低淨值(年) 9.4544
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.2001-0.28
08/1311.23140.37
08/1211.19020.47
08/1111.1381-0.30
08/0811.17200.11
08/0711.15960.21
08/0611.13580.36
08/0511.0956-0.15
08/0411.11221.03
08/0110.9990-1.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.1123-0.35
07/3011.1515-0.21
07/2911.1746-0.01
07/2811.1754-0.35
07/2511.2149-0.07
07/2411.22280.09
07/2311.21290.35
07/2211.17420.23
07/2111.14910.32
07/1811.11330.28