(8A32)柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8047人民幣(2025/06/04)
漲跌 0.0357 最高淨值(年) 11.0808
幅度 0.33% 最低淨值(年) 9.4544
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0410.80470.33
06/0310.76900.39
06/0210.72740.17
05/2910.70970.37
05/2810.6701-0.04
05/2710.67481.27
05/2310.5414-0.44
05/2210.5875-0.11
05/2110.5996-0.99
05/2010.7058-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
05/1910.73270.01
05/1610.73210.45
05/1510.68410.24
05/1410.65830.29
05/1310.62720.30
05/1210.59571.19
05/0910.47070.27
05/0810.4426-0.15
05/0710.45790.01
05/0610.4566-0.33