(6F25)柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9693美元(2025/01/21)
漲跌 0.1181 最高淨值(年) 11.3174
幅度 1.09% 最低淨值(年) 9.7955
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.96931.09
01/1710.85120.44
01/1610.80390.54
01/1510.74591.13
01/1410.62600.38
01/1310.5857-0.21
01/1010.6084-1.32
01/0910.7504-0.10
01/0810.7609-0.20
01/0710.7826-0.86
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.87650.44
01/0310.82850.74
01/0210.7492-0.36
12/3110.7878-0.15
12/3010.8036-0.45
12/2710.8524-0.62
12/2610.92020.13
12/2410.90560.55
12/2310.84560.44
12/2010.79810.58