(6F25)柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6555美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0295 最高淨值(年) 11.6850
幅度 -0.25% 最低淨值(年) 9.7216
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.6555-0.25
08/1311.68500.41
08/1211.63760.46
08/1111.5845-0.30
08/0811.61920.10
08/0711.60720.26
08/0611.57680.36
08/0511.5353-0.17
08/0411.55451.11
08/0111.4275-1.04
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.5475-0.36
07/3011.5898-0.20
07/2911.6134-0.01
07/2811.6151-0.37
07/2511.6582-0.11
07/2411.67050.14
07/2311.65440.39
07/2211.60900.23
07/2111.58280.36
07/1811.54080.28