(6F25)柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.0581美元(2025/12/03)
漲跌 0.0207 最高淨值(年) 12.3650
幅度 0.17% 最低淨值(年) 9.7216
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0312.05810.17
12/0212.03740.26
12/0112.0064-0.53
11/2812.07030.28
11/2612.03600.63
11/2511.96060.32
11/2411.92230.90
11/2111.81630.15
11/2011.7986-0.61
11/1911.87100.01
日期淨值漲跌幅(%)
11/1811.8702-0.55
11/1711.9360-0.39
11/1411.9828-0.17
11/1312.0033-1.10
11/1212.1367-0.37
11/1112.18210.21
11/1012.15600.84
11/0712.05460.05
11/0612.0487-0.56
11/0512.1165-0.13