(8A34)柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6558美元(2025/08/14)
漲跌 -0.0295 最高淨值(年) 11.6853
幅度 -0.25% 最低淨值(年) 9.7218
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1411.6558-0.25
08/1311.68530.41
08/1211.63780.46
08/1111.5847-0.30
08/0811.61950.10
08/0711.60740.26
08/0611.57700.36
08/0511.5356-0.17
08/0411.55471.11
08/0111.4277-1.04
日期淨值漲跌幅(%)
07/3111.5477-0.36
07/3011.5900-0.20
07/2911.6136-0.01
07/2811.6153-0.37
07/2511.6584-0.11
07/2411.67070.14
07/2311.65460.39
07/2211.60920.23
07/2111.58300.36
07/1811.54100.28