柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.2731台幣(2025/01/21)
漲跌 0.0085 最高淨值(年) 10.2731
幅度 0.08% 最低淨值(年) 9.9964
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2110.27310.08
01/1710.26460.08
01/1610.2560-0.12
01/1510.26840.79
01/1410.1884-0.19
01/1310.20810.08
01/1010.1996-0.30
01/0910.23050.11
01/0810.21890.16
01/0710.2021-0.48
日期淨值漲跌幅(%)
01/0610.2514-0.08
01/0310.25990.23
01/0210.23600.47
12/3110.18850.11
12/3010.17730.03
12/2710.1740-0.01
12/2610.17470.08
12/2410.1666-0.07
12/2310.1739-0.11
12/2010.18530.20